More Than The Winners

JANGAN DIBACA !

Jika Anda :
1. bukan trader
2. belum siap

Trader Level

Trader Level 1
Unconscious Incompetence

Begitu kamu beres menandatangani agreement trading, disinilah kamu berada. Kamu menjadi trader karena kamu mendengar bahwa pendapatan seorang trader bisa mengalahkan pendapatan seorang direktur BUMN. Lagi pula saat simulasi kamu telah profit 3 kali lipat, lalu apa susahnya?

Kamu mungkin bisa profit dengan hasil yang menakjubkan 100 poin sampai 200 poin per lot per hari, namun itu semua hanyalah beginner luck saja. Kamu pada awalnya tidak akan percaya, dengan hanya mengandalkan 1 indicator saja, atau bahkan hanya dengan insting, toh kamu bisa profit.

Namun sayangnya, market akan mengalahkan kamu. Tidak ada trader yang sukses hanya dengan faktor LUCK. Loss demi loss menghampiri kamu, kamu mencoba bertahan namun kalau sampai margin habis, siapa yang bisa tahan??.

Kamu sama sekali tidak menyadari bahwa kamu tidak bisa trading, kamu tetap mengira kamu bisa trading walaupun semua fakta berkata sebaliknya ( apakah bulan ini profit?, bulan kemarin profit?, tahun ini profit?

Kamu tetap mengira bahwa kamu adalah orang yang spesial, orang yang akan mampu mendapatkan kunci kekayaan dari trading. Dan kamu tidak menyadari bahwa 90% trader yang gagal juga mempunyai perasaan seperti itu. Kamu tidak mempunyai sistem yang komplit, kamu dikuasai oleh emosi kamu, kamu selalu averaging posisi jika loss karena kamu ANGER pada market, kamu selalu take profit dalam jumlah yang kecil atau membiarkan profit berubah jadi loss karena kamu dikuasai oleh GREED, kamu tidak pernah trading karena kamu takut / FEAR. Kamu membiarkan diri kamu dikuasai oleh emosi sehingga margin equity kamu menderita.

90% orang yang trading hanya sampai pada level ini, mereka biasanya kapok, berhenti trading dan menganggap ini semua hanya mimpi buruk belaka. Sebagian lagi moralnya anjlok, mereka tetap mencari investor dan trading seperti orang gila. Dalam sebulan atau dua bulan margin habis lalu mereka mencari mangsa lagi.

Mereka masih mengaku sebagai trader namun sebenarnya mereka executor. Dan biasanya yang moralnya anjlok ini dengan senang hati akan menjabat sebagai managemen di brokernya. Lalu sebagian lagi akan tetap ngantor seperti biasa dan mengaku trader tetapi tidak pernah trading, mereka biasanya menyalahkan dirinya sendiri.

Hanya masalah waktu, sampai kapan mereka dapat bertahan di level ini dan waktu selalu menang.
90% Trader ada di level ini, dan hanya 10% sadar dan pindah ke level 2.

Trader Level 2
Conscious Incompetence

Di level ini kamu sadar bahwa kamu tidak bisa trading, kamu tidak memiliki kemampuan untuk trading yang menghasilkan profit secara konsisten. Dan kamu tahu solusinya, kamu sadar bahwa selama di level 1 pikiran kamu dikaburkan oleh emosi kamu sehingga kamu tidak bisa berpikir secara jernih.

Di level ini kamu akan mencari holy grail ( sistem yang sempurna, sistem yang 100% profit, sistem yang tidak pernah loss), kamu mulai membeli system yang ada di internet, kamu membaca semua website yang ada tentang trading mulai dari UK, USA, Australia, Europa sampai Russia, kamu baca semua ebook yang ada, kamu praktekan semua system yang kamu peroleh, kamu haus akan ilmu seperti seorang pengembara di padang pasir yang haus akan air minum.

Pada level ini kamu akan membaca semua detail tentang indikator, kamu akan test semua indicator yang ada di metatrader, bahkan kamu mungkin akan membuat indikator sendiri (biasanya gabungan 2 atau 3 indicator), kamu akan bermain-main dengan moving average, fibonnacci lines, pivot point, camarilla pivot, deMark, Fractals, Divergence, DMI. ADX, Bollinger Bands, dan ratusan indicator lainnya.

Kamu tahu bahwa market terlalu rumit untuk di predict hanya dengan 1 indicator saja, kamu tahu kombinasi ideal dari masing-masing indicator. Kamu tahu persis keunggulan indicator tersebut dan juga kelemahannya.

Kamu akan mencoba menerka TOP dan BOTTOM dari market dengan indicator tersebut. Kamu akan bergabung dengan chat room trader dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan bodoh pada trader senior. Karena kamu tahu kalau kamu tidak bertanya sekarang maka selamanya kamu tidak akan tahu.

Pada akhirnya di level ini kamu akan mendapatkan 5 sampai 10 sistem yang lengkap dan mencoba mencari tahu sistem mana yang paling cocok dengan kepribadian kamu.

Dari 10% trader yang ada di level ini, hanya sekitar 7% yang berhasil pindah ke level 3.

Trader Level 3
The EUREKA Moment

Pada akhir level 2, kamu akhirnya menyadari pokok permasalahan bukan terletak di sistem. Kamu menyadari bahwa kamu bisa mendapat profit bahkan jika hanya menggunakan sistem yang simpel seperti moving average saja tanpa ada indicator lain, jika kamu bisa menggunakan kepala kamu dan money management yang benar.
Kamu mulai membaca buku tentang psikologi trading, dan mengidentifikasi dengan karakter yang dijelaskan dalam buku itu. Akhirnya datanglah Level Pencerahan.

Level pencerahan ini membuat otak kamu menyadari satu hal yang penting, di dunia ini tidak ada seorang pun yang mampu memprediksi secara akurat apa yang akan terjadi pada market 30 detik kemudian.

Kamu mulai menguasai satu sistem trading dan memodifikasinya sehingga sesuai dengan karakter kamu, dan mampu memberikan lebih banyak profit dibandingkan sistem yang asli.

Kamu mulai trading jika kamu tahu probabilitas untuk profit lebih besar daripada untuk loss, kamu hanya trading jika ada signal dari sistem kamu, kamu selalu menggunakan stoploss, karena kamu tahu stoploss adalah resiko bisnis yang ada dalam dunia trading.

Ketika stoploss kamu kena, kamu tidak emosi karena kamu tahu tak seorangpun bisa memprediksinya, dan itu bukan kesalahan kamu. Trading berikutnya akan meningkat probabilitas profitnya karena kamu tahu sistem kamu itu sistem yang profit.

Kamu secara seketika menyadari bahwa dalam dunia trading hanya ada satu hal yang penting yaitu konsistensi pada sistem, psikologi trading dan money management kamu. Dan kedisiplinan kamu untuk melakukan trading apapun yang terjadi.

Kamu mempelajari tentang money management, 2% risk, dan hal lainnya. Dan hal ini mengingatkan kamu 1 tahun yang lalu ketika ada yang memberi nasehat yang sama padamu dan kamu memilih untuk mengacuhkannya. Ketika itu kamu memang belum siap namun sekarang kamu siap.

Di level pencerahan, otak kamu akan menerima bahwa kamu tidak bisa meramalkan pergerakan market, karena memang tak seorang pun bisa.

Dari 7% trader yang ada di level ini, hanya sekitar 5% yang berhasil maju ke level berikutnya.

Trader Level 4
Conscious Competence

Oke, Sekarang kamu hanya trading jika dan hanya jika sistem kamu memberi signal.
Kamu cut loss sama gampangnya dengan take profit. Karena kamu tahu sistem kamu akan lebih banyak memberikan profit daripada loss, dan cut loss yang kamu lakukan adalah resiko bisnis yaitu max 2% dari account kamu.

Di level ini kamu memulai target dengan profit 20 point per hari, dan setelah kamu mampu melakukannya secara konsisten selama beberapa minggu, kamu meningkatkan target dengan 40 point per hari. Dan hal itu pada akhirnya mampu kamu lakukan.
Kamu memang masih harus kerja keras untuk mendapatkannya, memperbaiki sistem kamu, menguasai emosi kamu, dan melaksanakan money management yang kamu pegang.

level ini biasanya berjalan sekitar 6 bulan.

Dari 5% trader hanya sekitar 3% yang sanggup maju ke level berikutnya.

Trader Level 5
Unconscious Competence

Nah sekarang kamu sampai di level 5, ini adalah level yang paling diharapkan oleh seluruh trader di dunia ini, di level ini kamu bisa trading secara alami, kamu telah menguasai semuanya, kamu bisa Dancing with the Market, kemanapun arah market berjalan, kamu telah open di posisi yang benar, jadi kamu tinggal melihat profit kamu bergerak dari 2 digit ke 3 digit.

Inilah level puncak dari seorang trader, inilah level utopia, kamu telah menguasai emosi kamu dan kini kamu trading dengan account yang terus membesar tiap harinya dari kumulatif profit yang kamu peroleh.

Kamu akan jadi bintang di trading chat room, dan orang-orang akan mendengarkan apa yang kamu katakan, kamu kenal dengan pertanyaan mereka, karena kamu ada di posisi mereka 2 tahun yang lalu.
Kamu akan memberikan saran bagi mereka, namun kamu tahu bahwa kebanyakan dari mereka tidak akan mendengarkannya karena mereka masih trader level 1.

Kamu tidak akan mempunyai masalah financial lagi, kamu mampu membeli semua benda yang tersedia untuk dijual, kamu bisa membeli pulau dan trading disana asalkan ada jaringan internet, kamu bisa pindah ke hotel bintang 5, dan menjadi penghuni tetap disana.

Kamu mempunyai penghasilan seperti seorang superstar, kamu bisa membuat buku sendiri, kamu bisa trading dengan margin yang tanpa batas, dan account kamu akan berlipat-lipat dari account awal.

Hanya 3% trader yang bisa mencapai level ini.

Sekarang kamu bisa dengan bangga berkata " SAYA SEORANG TRADER".

Sistem Yang Komplit
Sistem trading yang komplit adalah:
1. Jelas MARKET nya, tiap market punya karakter tersendiri, punya VOLATILY yang berbeda, punya open market dan close market yang berbeda.
2. Jelas TIME FRAME nya, system scalping tidak akan cocok digunakan untuk longterm atau daytrading.
3. Jelas ENTRY nya, berupa signal visual yang tertera di chart kamu, sebagai contoh bila ma1 memotong ma2 dan berada di atas ma3, dengan deMark diatas 50 dan ADX diatas 30 maka merupakan signal buy. Dan hanya masuk posisi jika dan hanya jika ada SIGNAL, jangan menghayal yang belum terjadi, tapi lihat KENYATAAN di chart.
4. Jelas TAKE PROFIT nya, TP harus optimum, artinya harus semaksimal mungkin tetapi harus kejemput, sebelum market balik arah. Mungkin bisa pake TRAILING STOP, hal ini bisa diketahui dari simulasi.
5. Jelas STOP LOSS nya, SL harus optimum, artinya harus seminimal mungkin tetapi jangan sampai kejemput oleh NOISE yang dihasilkan market. Hanya dengan simulasi, SL yang optimum bisa diketahui.
Jika anda belum punya sistem trading yang komplit, saya sarankan CARI secepat mungkin. karena trading tanpa sistem adalah bunuh diri.
Jika anda masih trader level 1, jangan harap anda bisa membuat sistem sendiri. Hanya trader level 3 keatas yang mampu membuat sistem komplit yang profit.
Sebagai analogi seorang KOKI tidak akan mampu membuat resep masakan baru jika dia belum pernah memasak sama sekali, mungkin dia memang bisa masak namun jangan tanya bagaimana rasanya, KOKI yang jago, kenal puluhan / ratusan resep masakan, dan setelah itu baru dia bisa membuat resep masakan sendiri. Masuk akal kan?
Pentingnya Simulasi / Demo Account
Saya adalah member dari sebuah forum trading yang beranggotakan sekitar 20.000 trader dari seluruh dunia, dan dalam forum itu disebutkan bahwa 39% dari anggotanya saat ini masih simulasi / demo trading dengan tujuan untuk :
1. Menguji sistem mereka
2. Mengasah kemampuan trading mereka. ( sistem, psikologi dan money managemen)

Sekedar info, hampir setengah trader dari LUAR adalah pensiunan level manager keatas dengan pengalaman kerja di bidang non-trading kurang lebih 25 tahun dan mempunyai uang pensiun rata-rata $100.000. Jadi jangan tanya lagi kemampuan intelektual / personal mereka.

Dan mereka menganggap simulasi / demo trading itu Penting, dalam perkembangan mereka ke level trader berikutnya.
Inilah tips yang saya peroleh dalam melakukan simulasi secara efektif :
1. Anggap simulasi itu uang asli, hanya masuk jika ada signal, gunakan money managemen.
2. Catat comment di tiap trading, jika di platform metatrader4, pada waktu buka posisi, tulis alasan masuk di comment.
3. Print out detailed statement anda setiap minggu, dan lakukan analisa secara mendetail. (lihat posisi yang loss, lihat comment, jangan lakukan lagi)
4. Jika telah konsisten trading sebanyak minimal 200 kali (di forex paling seminggu lebih), dan hasil akhirnya adalah profit, maka simulasi berakhir dan dimulailah LIVE trading.
Jika anda menganggap remeh simulasi / demo account, maka anda adalah:
1. Jelas-jelas Trader Level 1, ngga punya otak!!
2. Antek broker yang hanya ingin untung dari slippages, spread dan komisi. Tak peduli tradernya profit atau LOSS.
Trader itu ada dalam posisi rugi
Pada saat seorang trader trading, dia akan dihantam 3 hal:
1. SLIPPAGES, adalah perbedaan harga yang diinginkan pada saat dealing / Klik mouse pada on-line trading, dan harga akhir yang diperoleh. Biasanya perbedaannya adalah 2-5 point.
2. SPREAD, adalah selisih yang diambil broker untuk dinikmatinya. Biasanya berkisar antara 2-10 point.
3. KOMISI, untuk reguler rata-rata $50 dan mini rata-rata $5, tergantung brokernya ada yang dikembalikan Fifty-Fifty ke trader, atau ada juga Broker SERAKAH yang lebih banyak ngambilnya.

Jika dihitung secara kasar 1 poin sama dengan $10 maka, tiap kali trading Broker akan ngambil sekitar $200 tak peduli tradernya profit atau LOSS. Dan trader dengan pasrah hanya akan menerima segelintir komisi saja.

Kemana uang itu mengalir? biasanya Broker, BAPPEPTI, BBJ/BEJ akan bagi-bagi sambil tertawa.
Pertanyaan
Apakah mini account itu legal?
LEGAL. ini alasannya : Untuk dapat mengerti hal ini anda harus tahu terlebih dahulu mengenai LEVERAGE, leverage adalah kemampuan suatu broker untuk melipatgandakan margin investor sesuai dengan agreement broker dengan pihak terkait, misalnya BAPEPPTI atau BBJ/BEJ.
Untuk margin biasa, leverage yang lazim digunakan adalah 1:100 yaitu margin awal dikali 100. Jadi bila margin awal $10.000 maka akan sama dengan $1.000.000 dalam nilai yang real.
Untuk mini account, leverage yang lazim digunakan adalah 1:200, jadi bila margin awal $1000 maka akan sama nilainya dengan $200.000
Broker yang terdaftar di BAPPEPTI tidak akan mau nge-BANDAR mini account karena selain melanggar izin, juga tidak ada untungnya. ngapain ngambil untung dari mini account, terlalu kecil nilainya.

Di LUAR juga banyak yang mini account, berikut ini hasil google tentang broker comparison. tips: bila ada kata yes berarti broker tersebut bisa mini account.
Compare Forex Brokers
Broker Minimal Max Spread Majors Commissions Pairs Mini
Deposit Leverage Accounts
ACM $5,000 100:1 2-3 (Fixed) No 24 No
CMC $500 100:1 3-4 (Fixed) No 60 Yes
CMS $200 400:1 3-5 (Fixed) No 18 Yes
E*Trade £3000 50:1 3-5 (Variable) No 98 50k min. lot
Forex.com $250 200:1 3-5 (Fixed) No 14 Yes
FXCM $300 200:1 3-5 (Fixed) No 18 Yes
FXDD $500 200:1 2-3 (Variable) No 10 Yes
FX Solutions $250 400:1 3-4 (Variable) No 10 Yes
Gain Capital $5,000 100:1 3-5 (Variable) No 14 No
GCI $500 200:1 3-4 (Fixed) No 20 Yes
GFT Forex $2,500 100:1 3-4 (Variable) No 60+ Yes
Hotspot FX $7,500 50:1 1-3 (Variable) $3 per 100k lot 11 No
IFX Commerce $500 100:1 2-3 (Variable) $0.625 per 10k lot 14 Yes
IFX Markets $10,000 50:1 3-5 (Variable) No 20 No
MG Forex $200 400:1 3-5 (Fixed) No 10 Yes
Oanda No minimum 50:1 2-4 (Variable) No 33 Yes
Realtime Forex $10,000 40:1 3-5 (Fixed) No 33 20k min. lot
Refco FX $300 200:1 3-5 (Fixed) No 18 Yes
Saxo Bank $2,000 100:1 3-5 (Variable) No 120+ Yes
Synthesis Bank CHF 2,000 50:1 3-4 (Variable) No 120+ Yes
Mengapa hanya 10% yang mampu ke Level 2?
Karena trader level 1 tidak sadar kalau mereka tidak bisa trading, faktor emosi ( FEAR, GREED, WORRY, LACK OF DISCIPLINE) telah mengacaukan pikiran sehat mereka. Mereka hanya punya 2 pilihan:
1. Trading seperti orang gila, tidak memakai sistem, kebanyakan gambling, begitu margin habis mereka mulai mencari margin baru lagi, dan mulai trading seperti orang gila lagi. Lalu ditawari menjadi manajemen dan diterima dengan gembira, lalu menjadi second trader. Hanya tinggal menunggu waktu sampai mereka disiksa oleh 8 orang anggota TNI yang dibawa oleh investor yang marah. Dipenjara dan dituntut pengadilan untuk mengembalikan seluruh margin investor.
2. Tidak Trading sama sekali, tidak simulasi sama sekali, tidak ada keinginan untuk berubah, dia tidak merugikan investor namun dia merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Karena menghabiskan waktu tidak menghasilkan apa-apa. Lebih baik keluar saja dan buka warung dari sisa margin yang ada.

Namun itu semua bukan semata-mata kesalahan mereka, pihak broker pun sama salahnya kenapa tidak dari dulu mengajarkan sebuah sistem yang komplit, yang sudah teruji, yang terbukti profit bagi para tradernya??
Mengapa kamu buat tulisan ini?
Karena saya MUAK melihat rekan-rekan trader yang saya kenal, moralnya berubah menjadi anjlok dan melakukan hal-hal yang merugikan bagi dirinya sendiri, keluarganya dan investornya.

Karena saya BOSAN mendengar rekan-rekan trader call margin atau menghabiskan margin orang lain karena mereka tidak sadar bahwa mereka adalah trader level 1.

Karena saya SADAR dengan membuat tulisan ini saya bisa membantu rekan-rekan trader saya, dan juga bisa membantu saya sendiri dalam mengorganisir journal trader yang saya lakukan selama ini agar saya bisa lolos ke level trader berikutnya.
Mengapa mau keluar biaya untuk Belajar?
Pertanyaan ini adalah sama dengan pertanyaan seorang petani yang ingin panennya berhasil tapi malah bertanya "Mengapa saya harus keluar biaya untuk beli pupuk?".

Biasanya yang bertanya hal seperti ini adalah trader level 1, yang pikiran sehatnya masih dipengaruhi emosi trading. Biaya yang dikeluarkan untuk belajar misalnya internet, ebook, buku trading, system adalah jumlah yang kecil dibandingkan jumlah LOSS yang akan terjadi jika tidak belajar.

Dan biaya tersebut akan jauh lebih kecil jika kita telah berhasil belajar dan mampu menghasilkan profit yang konsisten. Dengan kata lain, Mengapa LOSS 10.000 dollar sanggup tapi keluar biaya 1000 dollar tidak sanggup?
Mengapa Forex?
1. Karena di market FOREX, saya bisa mendapatkan sistem yang komplit dari rekan-rekan trader senior yang saya temui baik di forum, chatting maupun email. Dan system tersebut adalah sistem komplit yang sudah teruji.

2. Begitu saya mendapatkan system saya langsung bisa mencobanya dalam demo account, karena market forex adalah 24 jam dari senin pagi sampai sabtu pagi, maka dalam seminggu saya bisa trading sesuai signal sekitar 100 kali trading. Jika di market seperti hangseng maka waktu yang dibutuhkan akan berlipat menjadi sekitar 3 minggu. Dan saya adalah orang yang tidak suka buang waktu.
Insting atau Gambling?
Dari salah satu buku psikologi trading, diperoleh kesimpulan seperti ini :

Insting adalah suatu keahlian yang diperoleh trader dari pengalaman bertahun-tahun suskes dalam trading, dengan kata lain hanya trader level 5 saja yang benar-benar mampu menggunakan insting dalam trading. Contoh nyata adalah George Soros yang mempunyai insting dalam trading. ( dia selalu merasa sakit belakang kepala jika dia salah posisi atau akan membuat posisi baru yang pasti profit ).

Sedangkan yang disebut insting oleh trader level 1 adalah keinginan untuk gambling semata, karena dia tidak punya pengalaman sukses yang cukup untuk bisa trading dengan insting belaka.
Semua artikel yang ditulis ini adalah murni opini saya, yang diperoleh dari riset pribadi yang dilakukan baik pada website trading lain, forum trading, forum chatting room, buku-buku / ebook yang saya cerna dan email-email yang saya terima dari para trader senior.

Walaupun semua artikel adalah opini, namun semuanya adalah berdasarkan fakta.

by : anang.prabowo@yahoo.com

baca selanjutnya...